财务
凭证录入、查凭证、总账目、明细账、报表项目、报表模板、科目管理、辅助核算、会计期间、汇率管理

凭证录入
①功能概述 

 凭证录入模块是财务管理系统的核心功能之一，用于创建、管理和处理会计记账凭证。该模块支持完整的凭证生命周期管理，包括凭证创建、修改、审核、过账等操作，并提供实时的账簿更新和数据备份功能。核心功能： 

 注意： 新用户在使用财务模块相关功能前须先在“设置-店铺管理”进行初始化账套，填写公司信息 

 

 ②操作指导 

 1.凭证创建 

 （1）功能描述： 

 创建新的记账凭证，包括凭证头部信息和分录明细。 

 （2）操作步骤： 

 2.1.进入凭证录入页面，填写凭证头部信息（凭证类型、日期、附件数量等） 

 

 2.2.点击"获取凭证号"按钮生成凭证编号 

 2.3录入凭证分录（会计科目、借贷金额、摘要等） 

 2.4系统自动计算借贷总额并校验平衡 

 2.5上传凭证附件（可选） 

 2.6点击"保存"按钮提交凭证 

 （3）注意事项： 

 

 凭证金额不能为空 

 借贷金额必须平衡 

 凭证日期不能早于已结账期间 

 

 2.凭证过账 

 创建凭证后会自动过账到总账和明细账，更新账户余额 

 3.导入凭证 

 通过下载模板批量创建导入 

 

 4.附件管理 

 用于上传、查看和管理凭证附件。

查凭证
①功能概述 

 

 查凭证模块主要是用于查询、浏览和管理记账凭证的功能模块。该模块提供了全面的凭证查询功能，支持多条件筛选、导出、审核等操作，方便用户快速找到所需的凭证信息并进行相关处理。 

 

 ②操作指导 

 1.凭证查询 

 1. 进入凭证查询页面，填写查询条件（日期范围、凭证编号、凭证类型、凭证状态、制单人、审核人），点击"查询"按钮，查看查询结果 

 

 2.凭证修改 

 2.1在凭证列表中找到需要修改的凭证，点击"编辑"按钮进入修改页面 

 

 2.2修改凭证信息和分录明细 

 2.3点击"保存"按钮提交修改 

 限制条件： 

 

 已结账期间的凭证不能修改 

 已过账的凭证需要先反过账才能修改 ？ 

 

 3.凭证删除 

 在凭证列表中选择需要删除的凭证，点击"删除"按钮，确认删除操作 

 限制条件**： 

 

 已结账期间的凭证不能删除 

 已过账的凭证需要先反过账才能删除？ 

 

 4.凭证审核 

 在凭证列表中选择需要审核的凭证，点击"审核"按钮，系统自动更新凭证状态 

 注意事项： 

 

 只有状态为"草稿"的凭证才能审核 

 审核后的凭证才能进行过账操作？ 

 

 

  

总账目
①功能概述 

 

 总账目模块主要用于记录和管理企业的总账数据，提供全面的财务核算和分析能力。该模块遵循会计核算原则，支持企业进行日常财务处理和财务报表生成。 

 

 ②操作指导 

 （1）查看总账列表 

 页面默认显示所有总账数据，按会计期间排序，每条总账记录包含以下信息： 

 

 

 会计期间 

 会计科目 

 期初余额 

 期初余额方向（借/贷） 

 本期借方合计 

 本期贷方合计 

 期末余额 

 期末余额方向（借/贷） 

 创建时间 

 

 （2）筛选总账数据 

 

 

 按会计期间、创建时间、更新时间筛选，点击「搜索」按钮，系统会根据筛选条件显示符合条件的总账数据。 

 点击「重置」按钮，清空所有筛选条件

明细账（未编辑）


报表项目（未编辑）


报表模板（未编辑）


科目管理（未编辑）


会计期间（未编辑）


辅助核算（未编辑）


汇率管理（未编辑）
①功能概述 

 

 

 

 ②操作指导