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财务设计框架20251011-原始需求

财务设计框架20251011

  1. 所有支出参照正规的财务管理流程: 请款>审核>支付>凭证
    1. 字段齐全,包含财务报表所需要的相关对应字段(业务对应, 现金流表等)
  2. 设计好全公司的基础财务字段库, 以及可以兼容的更改方式
  3. 可以满足在这个框架下, 方便的显示公司,各个项目, 各个子公司的财务报表(业务,现金,资产等)
    1. 类似金蝶等的财务软件, 设计基础框架后,按照设计好的流程和操作, 后续所有报表都可以系统生成
  4. 跨越使用, 平台数据+多维表格+WIMOOR+海外仓+其它OMS,WMS

  1. 请款
    1. 类型有
      1. 多维表格:
        1. 房租 , 行政备用金, 项目备用金, 采购备用金, CFD请款总表
        2. 台账, 月结采购和承运商,快递
      2. 飞书审批: 个人报销 / 付款申请
      3. Wimoor 应用

基本框架

  1. 会计科目基本字段配置
      金蝶的账号密码
      网址: jdy.com 账号：15773186733 密码：15773186733Aa@
    1. 类似金蝶等主流企业
    2. 设置主流科目(要带编码),自定义的科目
    3. 科目的要否 : 现金及现金等价物科目 , 非现金科目
    4. 科目默认人民币, 可以设置其它币种. 统计余额/报表时需要转换币种
    5. 主科目, 子科目. 可能需要三级子科目. (银行存款 - 连连星球 - 连连星球 美元 )
      1. 多级科目, 如果统计上一级科目时, 会把本级和子一级的所有子科目一起计算
    6. 跟三表还有明细账、总账中各个项目的关系. 便于系统自动统计报表
  2. 项目配置("账套" 配置 , 叫账套可能更贴合会计实操 )
    1. 自定义"账套" (相当于一个公司, 或者是项目), "账套" 可以是单独的, 也可以其数据 = 自身 + 其它多个公司数据相加
    2. "账套" 作用是可以针对"账套"出报表, 该账套名下所有凭证的数据对应的三表
    3. 权限设定时, 一个账套也是按权限查看,
      1. 账套的相关凭证登记和查看, 是分开做权限
    4. "账套" 比如是有 FD-KQ FD-APN等, 然后再新建"账套", FD , 数据来源于 FD 加 FD-KQ 加 FD-APN
    5. 理论上讲 , 账套 可以使用所有科目. 但是有些自定义科目,实操/逻辑上只会用于某一账套才对.
  3. 用户权限设置
    1. 具体模块是否有查看 , 使用等的权限
    2. 用户查看和登记的权限
    3. 查看 相应的"公司" 数据
    4. 登记凭证时, 登记相应的"账套", 和指定的一些科目
  4. 登记凭证
    1. 手动登记凭证
    2. 符合会计凭证登记原则的行业方案, 比如借贷相等, 相应科目
    3. 凭证还需要填写"账套", 同一账套下必须有相应的借贷科目
    4. 凭证登记人 + 凭证登记时间 + 业务时间 + 凭证登记来源
  5. 自动登记凭证配置
    1. 凭证登记人 + 凭证登记时间 + 业务时间 + 凭证登记来源
    2. 多维表格配置
      1. 新增自动化配置
      2. 绑定一个多维表格(按飞书多维表格API的要求), 字段和科目/公司/等等数据 对应
      3. 相关限制的设定
    3. 采购模块配置
      1. 在采购当中付款. 即自动生成相应凭证.
      2. 需要解决 单笔/多笔/账期/1688订单和ERP订单不一一对应等多种情况
      3. 需要解决 多个付款渠道 等多种情况
      4. 各种问题, 需要配置
        1. 如果完全在ERP上操作, 需要满足各个付款方式(现金类型, 账期类型), 余额和付款明细的查看
    4. 支付平台操作
      1. 比如, 支付平台连连, 配置了支付平台类的现金科目, 即有相应的模块
      2. "连连星球余额" , 展示其子科目(各个币种) 的当前余额
      3. 出账, 使用各个账套下的各个余额进行出账
    5. 自动登记凭证的异常处理.
      1. 列出异常, 手动处理
      2. 在远程端提示存在异常
  6. 报表配置
    1. 权限配置. 具体一个用户只能查看 指定的 "账套" + "科目" 的数据明细和结余


实际使用的举例

  1. 手动登记凭证
    1. 填写 公司+科目+借+贷+金额+备注, 摘要等等内容
      1. 凭证字收、付、转、记+号+日期 等等
  2. 多维表格自动登记凭证
    1. 行政周期付款
      1. 相应多维表格完成配置.
        1. 在ERP上配置
        2. 在多维表格上配置插件
      2. 审批付款
      3. 相应多维表格登记内容
      4. 付款后, 在多维表格的插件(前端) , 勾选相关记录, 发送到ERP登记凭证 (这一流程需要更详细设计)
      5. 自动对应科目
        1. 比如这个多维表格只能用哪些 科目作为 借项, 哪些科目作为 贷项.等等.
        2. 一般而言, 应该是 付 凭证字
        3. 公司,日期, 金额 等由审批时的字段对应
        4. 借项, 由审批申请人, 严格按下拉选择是哪些费用成本科目
        5. 贷项, 由付款人出纳, 按付款的情况选择对应
    2. 支付平台出账
      1. 连连星球, 输入 出账金额, 摘要, 备注, 出账账套分摊或指定账套, 等, 出账操作
      2. 会把出账金额, 由各个账套分摊. 比如要出30,000, 当前余额 FD-KQ, 50,000CNH; FD-APN, 10,000CNH. 出账扣减时, FD-KQ, 25,000, FD-APN,5,000 ,这样分摊.
      3. 凭证就是
        1. 连连星球 贷 FD-KQ 25000 , FD-APN 5000
        2. 内部往来 借 FD.....
      4. "内部往来" 科目是用于解决, 经常出现的:某个账套需要由另一个账套的资金来支付, 同时其下的资金也常用于支付另一个账套的资金. 所以所有账套合并报表之后, 应该"内部往来" 是等于0的.
  3. 采购
  4. 工资分摊计算
    1. 多维表格
    2. 上传工资数据后, 按配置的规则
    3. 计算各个账套, 应分摊的工资
    4. 贷 , 某一账套 的 对公账号 科目
    5. 借, 某一账套 的 人员工资/社保/公积金 科目

  1. 使用的有:
    1. 飞书审批然后付款 > 多维表格
    2. 物流, 采购月结 > 多维表格
    3. 采购现金支付, 诚e赊, 跨境直采 > ERP定制模块
    4. 对公账户付款, 工资/报销 ,房租等 > 多维表格
    5. 多个支付平台付款 > ERP定制模块
    6. 请款: 单独, 项目备用金, 行政备用金, 等各种 > 多维表格 / ERP手动登记凭证

  1. 额外需求: 香港公司对应的支付, 归集所有单据
    1. 采购
    2. 物流
    3. 外币支出, VAT等等


分步实施

20251016第一阶段

  1. 先做以下模块
    1. 会计科目基本字段配置
    2. 账套配置("账套" 配置 , 叫账套可能更贴合会计实操 )
    3. 用户权限设置
    4. 手动登记凭证

20260225

  1. 会计相关的功能单独一个主菜单 : 账簿
    1. 不与原有的财务主菜单同模块.
    2. 凭证自动生成: 子菜单. 放各种自定义的凭证生成模板 (不能叫凭证模板, 因为 录凭证的功能里, 也有一个凭证模板的功能, 是保存好科目设置的一种简单模板)
      1. 审核 , 免审核
  2. 飞书联结, 从飞书到录入凭证
    1. 提供一套通用的方式联结飞书多维表格
    2. 多维表格, 自定义插件
    3. 提供飞书插件服务器,多维表格授权, 关联必要字段
    4. 凭证自动生成 : 飞书多维表格
      1. 可以设置多个模板,每个模板可以基于不同的底层API. 比如飞书多维表格模板, 可以设置多个,对应不同飞飞书表格
  3. 店铺月度数据自动凭证
    1. https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/report-type-values-payment
      1. "\\192.168.0.202\合规中心公共盘\软件备份\cfd_web_app\cfd_web_app\utils\amazon_accounting.py"
    2. 下载原始数据并保留
    3. 对应逻辑生成凭证 (类似 金蝶的结账凭证模板设置 )
      1. 汇率使用数据日期当天的 外币对人民币的中间价
      2. 凭证从营业收入, 到 应收账款(亚马逊平台店铺) , 不需要涉及连连收款(后续其它模板涉及)
    4. 凭证自动生成 : 亚马逊交易数据月度报告
  4. 其它台账结构构思
    1. 发票台账 (月结,账期,诚e赊,关联付款订单) (金蝶, 发票管理模块)
    2. 进销存台账(进销存系统) (https://www.kingdee.com/product/stellar_inventory.html)
    3. 广告发票台账(https://advertising.amazon.com/API/docs/en-us/billing#tag/Billing-Documents)


凭证自动生成:
  1. 联接飞书多维表格
  2. 亚马逊销售数据期间汇总
    1. 数据:
      1. 最佳实践: 使用settlement report 按照回款的时间入账分录, 并且 数据与 payment report, excel和pdf完美匹配 (亚马逊 Date Range 报告 / 结算单)
      2. 次选,使用payment report,按月入账. API > 人工
      3. 最差: 使用settlement report, 与payment report不一致
      4. 英国 GMT+1.
      5. 时区问题 202602
        1. 根据PDF的时区处理数据
        2. 可以使用settlement report的数据来处理, 必须要保证数据来源的时区原始数据, 再处理
    2. 科目设置
      1. 除了已确定的
      2. 还需更改:
        1. 提现时, 提到 应收款项 _ 亚马逊平台转出未入账 USD CAD EUR GBP
        2. 增值税?
  3. 结账
    1. 期末调汇
    2. 结转销售成本
    3. 结转利润


20260303 损益科目红字


损益科目, 不能记借方蓝字, 记贷方红字.
否则利润表与明细账对不上


202511029 需求补充 : 备忘记录

  1. 凭证对应的附件 上传
  2. 1688采购的凭证, 如何加进去?
    1. 采购
  3. 导出. 报表和明细的功能
  4. 账表.

20251108 需求 备忘

  1. 软件信息系统的重构
    1. 针对公司,单个店铺的维度
      1. 涵盖 业务. 采购,物流,销售,财务统计
      2. 重点新增会计内容.
        1. 各个业务点的票据和业务截图. 的保存
      3. 财务记账模块
        1. 专业的会计账表
    2. 同时能灵活应用到多个店铺, 多个运营, 多个功能性主体
      1. 可以做到
        1. 既能分开查看: 满足合规要求. 实现业务实质复现
        2. 又能合并查看: 满足集团层面的查账, 比对等需求
        3. 又能方便地记录: 满足实操中业务的便捷
      2. 想法
        1. 底层, 是分开独立的. 各个公司 (包括店铺,运营,采购,香港主体等以公司为单位), 单账号单密码
        2. 操作层面
          1. 通过账号关联 > 业务授权的模式
          2. 类似 代运营的方式
          3. 比如: 个别操作, 单账号某人, 可以上传附件/创建单据, 是涉及多个公司的情况
  2. 尤其重视合规的要求
    1. 可能需要非常多的地方 留存文档: 图片, excel , pdf, zip 等媒体资料附件 , 非常重要
      1. 媒体存留服务器, 至少双备, 可冷备, 本地备份
      2. 加密.
      3. 附件的日期, 命名, 关联凭证, 等等必要信息
    2. 多个核心的业务点, 要有相应的 "四票一致, 业务留痕" 的OA上的操作要求
      1. 合同 (账单)
      2. 发票
      3. 物流凭证 (轨迹, 货物流)
      4. 付款凭证 (资金流)
      5. 业务沟通记录
    3. 会记凭证. 所有凭证都要用对应的附件, 佐证四票一致,业务留痕
      1. 非常重要: 当需要核查时, 可以按公司单独账号来登录, 只能查看公司单独的
      2. 有些属于业务上的, 尤其是库存的会计凭证, 考虑怎么快速记, 才方便
        1. 采购, 入库, 出库, 在途, 等等. 业务单据 > 会计凭证
      3. 店铺公司的平台费用
        1. 最好自动下载 / 手动下载 留存 (按文件存放, 凭证的附件)
        2. 月度
          1. 明细数据(excel / pdf ) transaction
          2. 月度数据 , summary
    4. 除了, 会记凭证, 其它核心的业务点, 也一样要求上传, 保留一些票据
      1. 针对公司层面: 合同, 备案, 等等
      2. 物流: 物流单证
  3. 建立 “库存 - 发票” 一体化管理系统 结转成本
    1. 用 ERP 系统记录每批次库存的采购时间、发票号、金额、税额
    2. 出库时自动关联对应采购批次，生成成本结转凭证，确保账实相符
    3. 定期库存盘点 + 差异调整
    4. 每月末进行库存盘点，出具盘点报告，调整账实差异
    5. 年度终了进行全面盘点，确保库存数据准确，为所得税汇算清缴提供依据
    6. 凭证归档标准化
    7. 按 “采购合同→付款凭证→进项发票→入库单→出库单→销售订单→物流单” 的顺序归档
    8. 电子档案与纸质档案同步保存，保存期限不少于 10 年


20260311开发计划草拟

  1. 通胀功能
    1. 凭证审核. (凭证状态 > 审核, 尤其是自动生成的)

计划最晚上线时间
模块功能拟放的位置
详细功能
备注
202603
账簿-结账-期末处理-新增自定义模板-亚马逊月度营业数据
按科目,引用数据,按模板设置生成亚马逊的月度营业数据
数据源: 按国家
凭证备注设置
汇率: 对应币种按原币记录 + 对账簿对应的本位币的汇率按亚马逊报送中国税局的要求, 订单每日的中间币外管局的价牌.
凭证日期: 需要设置为对应数据月份.(凭证日期很重要,涉及数据的账期归属)
后续进一步增加: 月度PDF作为凭证附件.
202604
账簿-凭证-导入凭证 ;
导出凭证 > 更改 > 导入批量更改

可以导入. 导出可以放到明细账,设定成导入的格式.
202604
账簿-结账-期末处理-新增自定义模板-飞书多维表格数据连接

自动连接飞书的数据, 多维表格的数据可以直接按配置好的模板, 生成凭证.
202605
明细账
总账
科目余额表

复制金蝶的大部分前端逻辑. 方便查找核对.

财务报表:
  资产负债表, 利润表, 现金流表
重要: 利润表, 增加一个功能, 可选择显示或隐藏,各项成本项目的占总营业收入的比例


现行采购模块 > 自动记账


202605
账簿 - 台账 - 进销存
凭证字号. 入, 出, 采 , 进, 销 等等


结账 - 期末处理 :
调汇 + 结转 + 损益
税务相关



结账 - 结账



账簿 - 台账 - 发票

供应商台账
采购/物流 对账单 <> 发票 台账

采购账户台账
余额/对账,账期还款对账单(批量支付,还款),
发票 <> 付款全链条关联查询:
发票-采购订单-付款-税-供应商...出口.退税等等
发票-报销-付款-货物等等
亚马逊等境外发票 + 境内发票
202609
离境业务流的会计凭证
  代收款项/划转
  信用卡广告 等等

凭证 <> 附件

税务报表参考报税数据


后续
员工收入台账

其它平台对接

应付款项 - 台账
资金流分析等
非亚马逊平台类的销售端+库存 的接入
连连台账(香港公司的明细?)


需求草稿
  1. 飞书多维表格的连接
表格
需求简介
可能的方案
工资
一张表格,多家公司账薄,涉及固定的科目和格式
  1. 需要前端插件. 手动更新数据后, 手动确认>发送>ERP后台生成凭证
  2. ERP配置:
    1. 新建模板,名称
    2. 多维表格连接配置
      1. 输入多维表格 token等> 拉取字段结构
    3. 凭证参数配置
      1. 凭证字号: 单独设置以区分(尤其是预计凭证多的时候)

      3. 制单人
      4. 凭证备注, 等
    4. 多维表格记录筛选配置
      1. 完全复制多维表格的'筛选'功能
    5. 凭证分录配置规则
      1. 备注说明: 每条符合筛选条件的记录对应一对'借贷平衡'的凭证分录.
      2. 账簿
      3. 凭证日期
      4. 借方科目配置
        1. 当'字段',等于/包含/不等于, XX , 时
        2. 科目 单选/多选, 为 XX/XX
          1. 多选时, 即需要前端确认
        3. (本位币) 金额 , 为 '字段'
        4. 如果是外币科目
          1. 货币
          2. 汇率
          3. 原币金额
      5. 贷方科目配置
        1. 同上

    6. 其它:
      1. 筛选条件的数量, 最大为多少个? 1,2个?
      2. 是否需要前端确认
        1. 分录的科目, 如果是多选. 则必须前端处理, 手动发送.
  3. ERP收到返回处理
    1. 后台给多维表格生成处理标记(时间+凭证号?)
    2. "异常"处理
    3. 凭证要有地方可以反查数据来源(比如备注等)
请款申请
对内报销 , 对外支付, VAT支付
飞书审批同步数据
  1. 前端确认. 或者加入财务审批细点. 自动生成, 审批完成后?但有风险. 报销可能科目太多?
  2. 采用手动确认.
单一业务清晰的表格
VAT支付
  1. 需要实现全自动流程(或者是免审流程)
    1. 新旧数据比对? 如何避免重复?

20260401 亚马逊月度营业数据: PDF数据项目对应科目

"\\192.168.0.202\合规中心公共盘\合规中心专用\效率工具处理专用\平台数据月度记账\PDF数据项目对应科目.xlsx"


202604 进销存

功能需求

  1. ERP全流程支持: 采购>付款>结余查账>入库>库内操作>转库>销售出库>其它出库, 操作和凭证生成
    1. 先做, 采购 到 出库. 暂不做库内操作的结转到库存价值.
    2. 库存价值, 先进先出,加权平均. 先只对应采购环节分摊.
  2. 采购账户可以分成 现金或者账期类型的. 现金是没有负余额,账期是赊账支付,有负额(欠), 需要还款
  3. 支持账期, 一笔付款>多笔订单, 能关联得上(操作要便捷)
    1. 账期, 一笔付款>多个订单
    2. 先采后付, 还款, 一笔跨境直采还 > 多个跨ERP订单 ;
  4. 支持多个ERP账号,共用一个账户, 额度, 如跨境直采. 具体明细数据/权限/一笔付款多笔订单等等, 怎么做需要细化
  5. 现金类型, 银行账户,浦发, 的台账, 考虑支持ERP自身的记录, 和 银行拉取的数据
  6. SKU-库位-库存 : 从采购 > 入库 > 出库, 都要按唯一账簿做归属.

进销存 台账, 发票台账,设计重点

  1. 设置对应各个环节进销存的会计科目,
    1. 开发会计科目的辅助核算功能, 供应商 + 存货 , 可以一并加上 部门等
  2. 采购账户的台账: 账期,付款时的订单对应 , 对账单 ,
    1. 支持上传 账期-对账单 : 订单明细 + 金额明细
    2. 单一笔的付款金额 > 对账单 > 凭证
    3. 跨境直采 支付 先采后付的情况
      1. 1688自行分配 付款 与 订单的关系.
      2. 需要支持上传 对账单(包含 ERP订单+金额明细等, + 1688订单 + 跨境直采服务费 总额/分摊 )
    4. 预留, 与发票台账的 一一对应的接口,
      1. ERP订单 > 付款单 > 发票 , 多对多对应
  3. 采购ERP操作 细节
    1. ERP采购订单 : SKU : 供应商 : 1688订单 : 款项记录 = 1 : N : 1 : N : N
      1. SKU : 账簿 = 1 : 1
      2. 所有对应关系, 双边可查. 比如订单能查到对应账项 ; 某笔款项也能查到对应订单
    2. 订单款项记录 :
      1. 订单下多个SKU可能属于不同账簿, 需要按款项进行分摊. 每个订单 分摊操作/按钮? 自动分摊?
      2. 问题: 当前费用类型 (货款 , 运费 , 货款(包含运费) , 跨境直采手续费, 其它费用等), 有很多费用,跟对应订单下的供应商没有关系, 如果使用账期账户, 到时账户的台账, 应还金额就会对不上?
      3. 待细化:
        1. 将订单层面的款项记录, 只限定在 与订单下供应商一致相关的,
        2. 将其它类型的款项, 如 运费/跨境直采手续费等与供应商不相关的, 另外在 账户的台账下, 使用批量关联的方式登记
          1. 对于跨境直采, 在ERP订单款项记录里一并登记, 操作效率会更好, 批量操作的方式,需要拆/合并,不好使用?
        3. 对于运费:
          1. 重点看是直接采购使用采购账户付出去? 还是请款/另行支付. 采购账户付出去, 就需要直接对应生成凭证. 请款/另行支付, 就需要会计出纳-台账 操作
          2. 如果是直接支付的情况. ERP订单操作, 需要单独有 对应支付到非该供应商的 款项记录?
        4. 采购环节当前节点疑问
          1. 保证: 付款金额(分供应商和其它人) - 入库库存价值 - 发票 一定金额对得上. 不然有些科目会有差额
          2. 每笔款,都要对应到入库前的库存价值.
            1. 货款, 运费, 服务费. 有些非供应商层级的是否考虑不需要对到到库存价值
            2. 但如果是账期, 都需要对到 供应商层级
            3. 肯定都要对应到 , 店铺/账簿 层级
          3. 是不是全部采购,都有对应的ERP订单? 月结,耗材等等, 对应相应入库
          4. 支付ERP采购订单时, 有哪些非供应商的款项记录需要登? 走直付/账期/月结/还有没有其它
          5. 运费类型, 有哪些支付方式? 还有其它相关费用项目吗
          6. 先采后付, 还款时, 还款款项,能不能对应上1688订单, 对应上ERP订单+SKU? 有没有其它费用
            1. 跨境直采, 还先采后付的情况呢
          7. 跨境直采, 支付. 服务费, 登记办法.
            1. 借 财务费用
          8. 批量支付: 通过账户台账, 对账单 ,功能, 批量支付+关联ERP订单+
          9. 付款 和 取得发票的 两个环节的会计凭证
          10. 退款退货, 换货, 退款不退货,退货不退款, 部分退货 等情形
            1. 还有使用A付款了, B来退款或者其它的情形
          11. 付款 , 入库, 发票的先后. 有没有先发生入库, 再去付款等的情形?
          12. 如果创建订单时, 不做凭证, 就没有待付款的统计项? 需不需要
          13. 事后需要更改的情况多不多? 填错了, 少填了? 与实际付款的不一致的情况

设计思路

  1. 现金流 和 库存 和 发票 三个环节分别独立. 凭证与台账之前双向可互查
    1. ERP创建订单时, 不生成凭证.不影响任何会计环节. 待收货,待付款等等
      1. 或者只做对应采购人员知晓的 各家供应商待处理订单等业务分析页面
    2. 付款时 (采购账户台账)
      1. 凭证可能通过某条属性,查到对应的采购订单 + 对应在采购账户台账里的明细 + 供应商台账应收应付(发票) 等
      2. 现金流凭证: 借 预付账款-对方, 贷 采购账户
        1. 采购订单: 凭证号 (或者是在凭证里,记上 采购订单号 ,辅助核算或是额外的属性或是格式化的摘要. 需要考虑后续 (一个凭证明细的会计科目,有没有可能对应多个采购订单号,导致数据不好存储?) )
        2. 采购账户台账: 凭证号
        3. 供应商台账: 凭证号
        4. 凭证的其它属性: 供应商(会计科目的辅助核算属性) + SKU(辅助核算属性)
      3. 库存凭证: 借 在途库存, 贷 应付账款-对方
        1. ERP采购单号 + 供应商(辅助核算属性) + SKU(辅助核算属性)
    3. 收到发票时 (发票台账)
      1. 发票凭证: 借 应付账款-对方, 借 应交税费 (不出口退税无), 贷 预付账款-对方
      2. 相当于预设,发票先到库存后到(发票金额先确认,库存价值跟着发票金额)
        1. 如果三项不一致的情况, 比如库存先到/发票后到, 发票金额与实际支付金额不一致 / 退款结转到后续付款订单 / 其它渠道退款回来以其它方式入账 等等
          1. 理论上讲需要按发票金额入库存价值
          2. 操作办法? 红字冲销重做 / 差额挂在 预付账款 / 退款
    4. 入库时 (库存台账)
      1. 库存凭证: 借 商品库存, 贷 在途库存
      

      支付采购订单时: 借 预付账款-ERP采购供应商, 贷 货币资金—浦发银行(2384)采购货款待结算 借 在途库存, 贷 预付账款-ERP在途发票 (公账作为支付时,有另行的飞书审批生成凭证) 出纳付款后,飞书多维表格生成凭证 借 货币资金—浦发银行(2384)采购货款待结算, 贷 货币资金—浦发银行(2384) 收到发票时: 借 预付账款-ERP在途发票, 贷 预付账款-ERP采购供应商 收到库存入库时: 借 库存商品, 贷 在途库存
      

      

      5. 

    

    2. 

  2. 

    采购
    

      

    1. 

      采购账户设置
      

        

      1. 

        账户类型
        

          

        1. 

          现金类型
          

            

          1. 

            对公账户绑定设置状态
            

            2. 

          

          2. 

        2. 

          账期类型
          

          3. 

        

        2. 

      2. 

        激活状态
        

        3. 

      3. 

        跨账户共享设置
        

        4. 

      4. 

        是否启用采购对应的会计科目.
        

          

        1. 

          是否启用现金流凭证, 如果不扣款/不计账户余额可能就不需要(比如 对公账户, 多个环节扣款+ERP没有联通银行API)
          

          2. 

        2. 

          是否启用库存凭证
          

          3. 

        3. 

          账户是否有服务费: 需要对应设定会计科目
          

          4. 

        

        5. 

      5. 

        对应台账相关设置
        

        6. 

      6. 


        

        7. 

      

      2. 

    2. 

      款项分摊设置
      

      3. 

    

    3. 

  3. 

    采购模块会计功能, 启用.
    

      

    1. 

      区别于现有的采购模块, 另行单独的模块对接
      

      2. 

    2. 

      启用后,或者新的页面, 或者旧的页面里对接新的会计功能
      

      3. 

    

    4. 

  4. 

    采购订单
    

      

    1. 

      是否需要改成按ERP订单操作, 当前是按订单+SKU操作
      

        

      1. 

        采购订单, 登记款项 时; 强制对应 SKU来分摊. 分摊的明细, 要在前端同步显示.
        

        2. 

      

      2. 

    2. 

      采购订单输入时, 要输入 账户支付单号/银行流水单号等类型的 账户支付单据编号
      

        

      1. 

        存入凭证特点位置, 用于 将 现金流凭证 - ERP订单 - 账户台账 对应
        

        2. 

      

      3. 

    

    5. 

  5. 

    台账的作用
    

      

    1. 

      主要有
      

        

      1. 

        供应商台账: 使用辅助核算,对应 应收, 应付, 预付 等
        

        2. 

      2. 

        采购账户台账: 账户收支明细; 批量付款(对账单); 余额对账
        

          

        1. 

          账簿(当前/全部) > 供应商 > 科目 > 时间范围
          

          2. 

        2. 

          结账: 针对日进行结账, 结账后, 该日期及以前的数据不可更改
          

          3. 

        3. 

          设定允许更改时间: 在结账前, 多少天内的数据允许更改 ( 采购订单的付款明细 操作)
          

          4. 

        

        3. 

      3. 

        发票台账: 发票的明细,余额; 应收; 发票对账,状态; 未入账发票/已入账发票 等等
        

        4. 

      4. 

        库存台账
        

        5. 

      

          台账 :
      

        

      1. 

        账户台账
        

          

        1. 

          主要解决: 对账(余额和明细), 账期付款的问题
          

          2. 

        2. 

          现金
          

          3. 

        3. 

          账期
          

            

          1. 

            支持跨ERP余额 对账 / 对账单付款 / 结账
            

            2. 

          

          4. 

        4. 

          余额查询 , 明细列表(对应订单等,订单辅助核算)
          

          5. 

        

        2. 

      2. 

        (采购/物流)供应商台账 (设置好相应的会计科目对应)
        

          

        1. 

          主要解决: 发票和库存,待入的问题.
          

          2. 

        2. 

          筛选科目, 对应科目计算, 按照供应商辅助核算数据, 得出相应科目(相应科目, 对应应收发票, 应付款, 应收库存)下的 明细, 期初, 期末, 发生额
          

          3. 

        3. 

          提供, 对账单下载, 对账单付款(款项操作设定在账户台账处理), 发票入账 的功能.
          

          4. 

        4. 

          支持一个供应商(ID,简称) : 维护多个收款账号(发票抬头公司,付款号码) : 只能默认1个,停用,启用
          

          5. 

        

        3. 

      3. 

        发票 台账
        

          

        1. 

          主要解决: 发票一一对应, 状态, 正确凭证入账查询的问题
          

          2. 

        2. 

          计划使用金蝶 拉取发票数据,API,
          

          3. 

        3. 

          覆盖统计, 进项、销项、红字、作废 ; 查询 发票数据, 如 开票人, 类型 等等
          

          4. 

        4. 

          匹配 采购供应商发票入账, (后续)物流供应商发票入账, 飞书审批的发票入账, 等等
          

          5. 

        5. 

          确认, 区分已入账, 和未入账发票
          

          6. 

        6. 

          我们只有收票端, 一般不开票. 应该对于需要开票的统计, 应开未开票 - 客户 这一类的,暂时少
          

          7. 

        7. 

          等等, 这一块需要进一步细化, 实质也是基于 凭证,各种辅助核算的功能来开发应用.
          

          8. 

        

        4. 

      

          
      

      2. 

    2. 

      账户台账, 账期类型. 启用台账批量付款功能
      

        

      1. 

        在台账页面, 上传 对账单 > 完成付款 > 生成台账明细 , 对应ERP订单明细金额等, 对应凭证
        

          

        1. 

          先前逐步支付, 跟正常账户支付同样的逻辑:
          

          2. 

        

        

        支付采购订单时: 借 预付账款-ERP采购供应商, 贷 其他货币资金—账期结算户 借 在途库存, 贷 预付账款-ERP在途发票 收到发票时: 借 预付账款-ERP在途发票, 贷 预付账款-ERP采购供应商 收到库存入库时: 借 库存商品, 贷 在途库存
        

        

          

        1. 

          现在批量还款: 借 其他货币资金—账期结算户, 贷 采购账户
          

          2. 

        2. 

          供应商(或 + 采购订单)的辅助核算, 所以要求这个凭证要按供应商 (+采购订单) 的字段分明细(对账单格式设计)
          

          3. 

        

        2. 

      

      3. 

    3. 

      账户台账, 带有服务费的类型. 启用台账批量付款功能
      

        

      1. 

        直接支付时, 跟正常账户支付类似的逻辑:
        

        2. 

      

      

      支付采购订单时: 借 预付账款-采购供应商, 贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH 借 财务费用_跨境直采 , 贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH 借 在途库存, 贷 应付账款-对方 收到发票时: 借 应付账款-对方 , 贷 预付账款-对方 收到库存入库时: 借 库存商品, 贷 在途库存
      

      

        

      1. 

        批量支付偿还账期类账户时:
        

          

        1. 

          借 其他货币资金—账期结算户, 贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH 借 财务费用_跨境直采 , 贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH
          

          2. 

        

        2. 

      

      4. 

    4. 

      (采购, 物流)供应商台账,
      

        

      1. 

        依据凭证里, 会计科目的供应商辅助核算的数据生成, 供应商的 款项,发票,库存 的应付明细和余额数据.
        

        2. 

      2. 

        多个供应商,同一个功能页面, 按供应商筛选
        

        3. 

      3. 

        设置多种类型, 比如 预付账款 - 采购供应商 , 这个科目下的, 表示 对应待收的供应商发票
        

        4. 

      4. 

        只有发票, 存在需要在台账, 登记 生成凭证
        

          

        1. 

          发票,对账单, 凭证上: 关联采购订单 等辅助核算
          

          2. 

        2. 

          对于在使用发票入账时(收到发票时, 要做的凭证), 如果是税要记为进项的时候应该,
          

          3. 

        

        

        支付采购订单时: 借 预付账款-对方, 贷 其他货币资金—账期结算户 借 在途库存, 贷 应付账款-对方 原记法,收到发票时: 借 应付账款-对方 , 贷 预付账款-对方 需要退税,需要抵扣,收到发票时 1）先红字冲销原来先行预估登记的 借：在途库存, 贷：应付账款-对方 2）按实际发票金额正式入账 (不再使用'应付'科目) 借：在途库存 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：预付账款-对方
        

        

        5. 

      

      5. 

    

    6. 

  6. 

    相关设置
    

      

    1. 

      采购时, 个别无法通过平台确认账簿的SKU, 支持在采购订单, 手动指定/分别分摊 对应账簿?
      

        

      1. 

        固定, 还是全部都能手动指定?
        

        2. 

      2. 

        基于此, 导致 台账的查看, 是否需要支持 "当前账簿" , "全部账簿" 的(就这两个选择就行, 肯定不能支持逐个账簿筛选), 以便于对比数据 !
        

          

        1. 

          不但是跨账簿的问题, 个别还有跨ERP的,比如跨境直采的数据(只支持在主ERP里显示全部?)
          

          2. 

        

        3. 

      

      2. 

    2. 

      对于ERP自动生的凭证,设置专用的会计科目(区别于其它渠道录的凭证)并启用相关的辅助核算
      

        

      1. 

        应付账款-ERP采购供应商
        

        2. 

      2. 

        预付账款-ERP采购供应商
        

        3. 

      3. 

        其他货币资金-(相应采购账户)
        

        4. 

      4. 

        在途库存-ERP采购
        

        5. 

      

      3. 

    

    7. 








20260523



20260422 发票台账




    

  1. 

    数电发票 - 数电发票号码管理
    

      

    1. 

      对应客户
      

      2. 

    2. 

      凭证
      

      3. 

    3. 

      合同
      

      4. 

    

    2. 

  2. 

    三方API ,中税创新,金蝶等 > 爬虫 > 乐企
    

      

    1. 

      暂时先用金蝶?
      

      2. 

    

    3. 

  3. 

    飞书审批
    

      

    1. 

      审批 > 付款 > 发票
      

        

      1. 

        付款 , 对应 付款的会计凭证
        

        2. 

      2. 

        借 预付款 - XXX ; 贷 现金类
        

        3. 

      3. 

        预付款 - xxx : 建立台账页面,需要相应详情
        

        4. 

      

      2. 

    2. 

      收到发票
      

        

      1. 

        多维表格审批,填写发票号 <> 对应后台获取的发票号, 支持多张
        

        2. 

      2. 

        借 XX费用 ; 贷 预付款 - XXX
        

        3. 

      

      3. 

    3. 

      发票未获取, 发票台账, 显示 待收发票? 需要进一步细化
      

      4. 

    4. 

      发票获取, 对应 付款 + 原凭证
      

      5. 

    

    4. 

  4. 

    设计 - 会计科目
    

      

    1. 

      在发票台账设置, 哪个会计科目的哪个辅助核算, 借贷方, 对应 发票出具方 + 欠多少发票额 + 已给哪些发票 等
      

      2. 

    2. 

      比如: 设置 预付账款_ERP采购供应商 (ERP物流供应商,等等), 在凭证中,这个科目放, 借方, 就是对应的供应商需要欠的发票 ; 在贷方, 就是对应供应商已给的发票
      

      3. 

    

    5. 








2026604 对公账户余额数据




    

  1. 

    https://open.spdb.com.cn/develop/
    

    2. 






满足需求:


    

  1. 

    台账: 查询账明细流水
    

    2. 

  2. 

    采购: 付款关联
    

    3. 

  3. 

    发票: 进项发票关联付款单
    

    4. 








202605 采购模块扩展改进




需要包含的内容


    

  1. 

    支付方式/支付账户/卡 :
    

      

    1. 

      现金类型, 还是贷记,赊账支付类型
      

      2. 

    2. 

      对应 会计科目 绑定关系.
      

      3. 

    

    2. 

  2. 

    跨境直采问题
    

    3. 

  3. 

    1688先采后付
    

      

    1. 

      使用跨境直采, 批量还款时,
      

      2. 

    2. 

      跨境直采的服务费
      

        

      1. 

        分摊问题.
        

        2. 

      2. 

        实际金额是多少的问题 (连连下载的明细是1688订单总的金额,不按SKU细分 ; ERP登记的是按SKU细分)
        

        3. 

      

      3. 

    

    4. 








20260612 系统优化需求




    

  1. 

    查凭证
    

      

    1. 

      数值格式化,千分位2小数点
      

      2. 

    2. 

      凭证字号,摘要, 支持模糊查询
      

      3. 

    3. 

      支持 凭证备注 模糊查询
      

      4. 

    4. 

      制单人, 选项查询
      

      5. 

    5. 

      来源模块 (手工录入, 结账-模板类型 , ... )
      

      6. 

    6. 

      支持, 显示原币: 币列,汇率,原币借方(贷方)金额
      

      7. 

    7. 

      凭证可自主选择显示相应的科目
      

      8. 

    

    

      

    1. 

      支持 会计科目 输入搜索, 模糊输入+返回选项+选择选项搜索.
      

        

      1. 

        会计科目,名称全局统一, 所有地方都要如此显示, 其它模块亦如此
        

          

        1. 

          编码 一级名称_二级名称_三级名称, 示例: 10120201 其他货币资金_第三方平台-连连_加元户
          

          2. 

        

        2. 

      

      2. 

    2. 

      凭证日期/凭证字号排序：两者都需要排序按钮
      

      3. 

    

    

    2. 

  2. 

    明细账:
    

      

    1. 

      数值格式化,千分位2小数点 ;
      

      2. 

    2. 

      不需要: 凭证编号 摘要 的搜索 (业务逻辑不存在需要这个搜索)
      

      3. 

    3. 

      支持 会计科目 输入搜索, 模糊输入+返回选项+选择选项搜索.
      

      4. 

    4. 

      支持选择 显示/不显示原币相关列 : 币列,汇率,原币借方(贷方)金额
      

      5. 

    5. 

      凭证创建时间不需要, (此页面是报表的类型, 非报表相关的列,编辑/审核/操作流程相关的列此处没有参考意义)
      

      6. 

    

    3. 

  3. 

    科目余额表
    

      

    1. 

      科目编码+科目名称 的搜索 改为 支持 会计科目 输入搜索
      

      2. 

    2. 

      科目的折叠展开,hover,提高触发范围 (现在范围太小,鼠标很难点中)
      

      3. 

    3. 

      不需要 科目级别, 科目类别 列
      

      4. 

    4. 

      支持外币:
      

        

      1. 

        提供币位单选项,默认是 本位币(XXX)
        

        2. 

      2. 

        选择了其它非本位币,
        

        3. 

      3. 

        二级表头 借方, 贷方 , 各自改为 借方(原币/本位币), 贷方(原币/本位币)
        

        4. 

      4. 

        可以在 原来本位币的单元格, 加高行高, 分开写两行. 上行原币金额, 下行本位币金额. 或者再做其它设计. 避免整个表格列太宽,不好阅读.
        

        5. 

      

      

      5. 

    

    4. 

  4. 

    报表项目
    

      

    1. 

      这几个菜单/页面名称, 都需要按会计统一的名称, XXX表, 不是XX报告
      

      2. 

    2. 

      平衡/不平衡提示：
      

      3. 

    

    


    

      

    1. 

      利润表
      

        

      1. 

        数据: 没有按 报表模板 设定的公式, 相应计算各项目金额. 成本全部都没有
        

        2. 

      2. 

        设计: 支持 月度,季度,年度
        

        3. 

      3. 

        新增列: 本年累计金额
        

        4. 

      4. 

        模板设置: 项目名称, 要与金蝶的项目名称完全一致.
        

        5. 

      

      2. 

    2. 

      资产负债表
      

        

      1. 

        数据问题
        

        2. 

      2. 

        模板设置: 项目名称等问题
        

        3. 

      3. 

        本期金额,不需要, 这是发生额,不符合报表要以核算余额为目标的逻辑.
        

        4. 

      4. 

        新增列: 期末余额, 年初余额. 对比可以按期末余额为基准对比
        

        5. 

      

      3. 

    3. 

      标准现金流量表
      

        

      1. 

        数据问题
        

        2. 

      2. 

        模板设置: 项目名称, 要与金蝶的项目名称完全一致.
        

        3. 

      3. 

        设计: 支持 月度,季度
        

        4. 

      4. 

        本期金额, 这列后新增 , 本年累计金额
        

        5. 

      5. 

        提供试算平衡结果. 平衡/不平衡的话,提供相关解释,具体数据
        

        6. 

      

      4. 

    4. 

      所有者权益变动报告
      

        

      1. 

        只需要支持年度
        

        2. 

      2. 

        这个用处不大.可以以后深化.
        

        3. 

      

      5. 

    

    5. 

  5. 

    结账
    

      

    1. 

      亚马逊月度模板
      

      2. 

    2. 

      多维表格：
      

        

      1. 

        公户支付明细 / 第三方支付明细
        

          

        1. 

          需要改为支付时,按条输入. 将 应付登记 / 付款登记 分开.
          

          2. 

        

        2. 

      

      3. 

    3. 

      会计科目-映射配置：加一个导入及导入模版
      

      4. 

    

    

    6. 

  6. 

    登记问题
    

      

    1. 

      所有凭证都没有按财务 - 会计工作内容的设计科目来登记
      

        

      1. 


        2. 

      2. 

        公账回款等, 付的和回的,科目不对;
        

        3. 

      3. 

        凭证日期, 对应业务日期;
        

        4. 

      4. 

        摘要,简要明了.
        

        5. 

      

      2. 

    2. 

      凭证字号,对应主要业务统一规则
      

        

      1. 

        平台数据月度.主营收入支出
        

        2. 

      2. 

        手工录入
        

        3. 

      3. 

        飞书多维表格自动录入
        

        4. 

      4. 

        三方平台代收代付,付款和划转, 对账单
        

        5. 

      5. 

        进销存, 系统生成 (采购,月结对账单,入库,库存调整)
        

        6. 

      

      3. 

    

    7. 

  7. 

    会计科目的命名问题
    

      

    1. 

      要符合公司2025 - 财务及海关 ERP设计方案这个系统显示的会计科目的逻辑, 不要用_下划线,会与系统的以_分隔不同级别的科目有冲突.
      

      2. 

    

    8. 





20260618 进销存模块梳理(采购模块,台账)




    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 配置 > 进销存配置
    

    

      

    1. 

      在账簿的模块下, 每个账簿独立单独配置
      

      2. 

    2. 

      会计版本的进销存, 启用与禁用
      

        

      1. 

        启用后数据转为使用新版的 采购单(会计版)
        

        2. 

      2. 

        包括生成的采购单等等
        

        3. 

      3. 

        暂不考虑增值税退税/抵扣的问题.基于 出口不退税/无国内销售/无销项发票的情况
        

        4. 

      

      3. 

    3. 

      采购账户配置
      

        

      1. 

        维护可用的采购账户及其属性
        

        2. 

      2. 

        用于在"采购单(会计版)", 付款时选择采购账户以及生成相应的凭证
        

        3. 

      3. 

        相应地启用该采购账户对应的"采购账户台账"
        

        4. 

      4. 

        采购账户配置:
        

          

        1. 

          采购账户名称
          

          2. 

        2. 

          账户类型: 分为"现金", "账期"
          

            

          1. 

            现金: 指在采购单付款时, 就实际发生扣款的账户.(采购同步另行操作或者API对接实现同步扣款)
            

            2. 

          2. 

            账期: 指在采购单付款时, 没有实际发生扣款,产生了应付, 相当于采购的付款操作等于发起采购的请款. 在相应的采购账户台账里处理这个请款的实际支付.
            

            3. 

          

          3. 

        3. 

          账户关联:
          

            

          1. 

            将本采购账户, 与其它账簿(跨ERP,跨账簿)的采购账户进行关联 (需要 账户类型 完全一致)
            

            2. 

          2. 

            关联后, 数据可以在本ERP账号的 采购台账 下查看关联的采购账户的明细数据.
            

            3. 

          

          4. 

        4. 

          支付费用类型: 该种采购账户, 能支付的费用类型. 在"采购单"里付款时,选择该采购账户, 能支持选择的费用类型
          

            

          1. 

            费用类型, 比如"货款", "包装费用" 等等, 由用户自定义,
            

            2. 

          2. 

            每个 费用类型, 分为 "归属供应商款项" 和 "非供应商款项", 需要用户设置
            

            3. 

          3. 

            只有"归属供应商款项" ,计入供应商相关的付款汇总.
            

            4. 

          

          5. 

        5. 

          采购单付款,各种费用类型,对应的借贷方科目:
          

            

          1. 

            指定采购单付款页面,相应生成的凭证的借贷方科目
            

            2. 

          2. 

            每一笔付款明细, 对应一对借贷科目
            

            3. 

          3. 

            需要支持,配置该采购账户支持的各种的"费用类型", 可以指定不同借贷方科目
            

            4. 

          

          6. 

        6. 

          采购账户台账付款借贷方科目:
          

            

          1. 

            只有"账期"类的账户类型,需要这个设置.
            

            2. 

          2. 

            现金类(已完成实际支付)的不需要在"采购账户台账"有台账付款功能.
            

            3. 

          3. 

            指定在"采购账户台账", 台账付款 操作时, 相应生成的凭证的借贷方科目
            

            4. 

          4. 

            支持配置该"账期"类采购账户, 用以给它最终实际付款的现金类"采购账户"(已经创建的现金类采购账户, 可以配置多个)
            

            5. 

          5. 

            配置该账期采购账户的对应支持的各个现金类"采购账户", 相应指定不同借贷方科目
            

            6. 

          

          7. 

        7. 

          采购账户退款设置
          

            

          1. 

            退款设置, 对应的 费用类型 + 对应的借贷科目
            

            2. 

          2. 

            默认 借贷科目 为 已经设置好的费用类型,正常付款时的借贷科目公司2025 - 财务及海关 ERP设计方案, 相反方向
            

            3. 

          

          8. 

        8. 

          凭证字号规则
          

          9. 

        

        5. 

      5. 

        采购供应商台账配置
        

          

        1. 

          采购供应商台账发票, 指定会计科目
          

          2. 

        2. 

          凭证字号规
          

          3. 

        

        6. 

      6. 

        库存配置
        

          

        1. 

          系统默认设定
          

            

          1. 

            单位存货成本核算方法设定: 仅支持 移动加权平均
            

                      核心规则：每一笔入库就重新计算一次单价，出库用当前最新单价
            

                      $$\text{新移动单价}=\frac{\text{当前结存金额}+\text{本次入库金额}}{\text{当前结存数量}+\text{本次入库数量}$$
            

                      只有采购入库、盘盈入库、暂估入库才会改变移动加权单价；调拨、销售出库、领用出库不重新算单价
            


            

                      每次出库：出库成本 = 出库数量 × 当前移动平均单价 库存货值实时自动更新+新的移动单价不影响既往的入库凭证库存商品会计科目的余额+后续出库等操作的凭证中按新的移动单价来计算库存金额
            


            

            2. 

          

                  避免尾差. 库存余额不以 “单价 × 数量” 反算,始终加减滚动计算.(比如出库时: 先乘法算好出库成本, 再上一次的结余,减去出库成本)
          


          

            

          1. 

            亚马逊FBA仓库核算方法设定: 按月汇总核算
            

            2. 

          2. 

            亚马逊FBA仓库单位存货成本:
            

              

            1. 

              使用"移动加权平均法", 但因为是按月汇总核算, 只使用本地仓库发货到FBA仓库入库的金额进行更新单位存货成本, 对于FBA仓库内的盘盈等操作不更新单位存货成本核算
              

              2. 

            

            3. 

          

          2. 

        2. 

          本地仓库调转相关的操作配置
          

            

          1. 

            采购入库配置
            

              

            1. 

              采购入库,指定会计科目.
              

              2. 

            2. 

              为在"采购单(会计版)"页面里, 执行入库操作时, 相应生成的凭证(旧版本叫"收货")
              

              3. 

            3. 

              凭证字号规则
              

              4. 

            

            2. 

          2. 

            调拔
            

            3. 

          3. 

            盘点
            

            4. 

          

          3. 

        3. 

          本地仓库发往FBA海外仓的发货配置
          

          4. 

        

        7. 

      7. 

        其它设置
        

          

        1. 

          支持采购账户排序.优先顺序,第一为系统级别默认. 实际在采购单中的采购账户付款默认以该供应商上一次的输入状态为基准
          

          2. 

        

        8. 

      

      4. 

    4. 

      配置示例,以安普纳的账簿为例
      

      5. 

    

    

    


    


    采购账户
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    采购账户
    
    		


    账户类型
    
    		


    支付费用类型
    

    ("归属供应商款项" 和 "非供应商款项")
    

    (退款 / 正常付款)
    
    		


    采购单付款借方科目
    


    
    		


    采购单付款贷方科目
    
    		


    台账付款借方科目
    


    
    		


    台账付款贷方科目
    
    		

    

    


    公户现金
    


    
    		


    现金
    


    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    


    
    		


    货款运费/其它费用:
    

    借 预付账款-ERP采购供应商
    
    		


    贷 银行存款-浦发银行（2384）
    


    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    跨境直采
    


    
    		


    现金
    


    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    

    跨境直采手续费
    

    

    退款
    

    退款手续费
    
    		


    货款运费/其它费用: 借 预付账款_ERP采购供应商
    

    跨境直采手续费: 借 财务费用_跨境直采
    

    

    退款/退款手续费:
    

    借 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH
    
    		


    贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH
    

    

    退款:
    

    贷 预付账款_ERP采购供
    

    应商
    

    退款手续费
    

    贷 财务费用_跨境直采
    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    先采后付
    
    		


    账期
    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    

    

    退款
    
    		


    借 预付账款-ERP采购供应商
    

    退款:
    

    与正常流程相反设置(下同)
    
    		


    贷 应付账款_1688先采后付
    

    退款:
    

    与正常流程相反设置(下同)
    
    		


    借 应付账款_1688先采后付
    

    (跨境直采,还款时还需要有):
    

    借 财务费用_跨境直采
    
    		


    跨境直采,还款时:
    

    贷 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH
    

    公户现金,还款时:
    

    贷 银行存款-浦发银行（2384）
    
    		

    

    


    公户请款即付
    


    
    		


    账期
    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    

    

    退款
    
    		


    借 预付账款-ERP采购供应商
    

    

    退款:
    
    		


    贷 应付账款_公户请款即付
    

    

    退款:
    
    		


    借 应付账款_公户请款即付
    
    		


    公户现金,还款时:
    

    贷 银行存款-浦发银行（2384）
    
    		

    

    


    公户请款月结
    
    		


    账期
    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    

    退款
    
    		


    借 预付账款-ERP采购供应商
    

    退款:
    
    		


    贷 应付账款_公户请款月结
    

    退款:
    
    		


    借 应付账款_公户请款月结
    
    		


    公户现金,还款时:
    

    贷 银行存款-浦发银行（2384）
    
    		

    

    


    第三方支付请款
    
    		


    账期
    
    		


    货款运费
    

    其它费用
    

    退款
    
    		


    借 预付账款-ERP采购供应商
    

    退款:
    
    		


    贷 应付账款_第三方支付请款
    

    退款:
    
    		


    借 应付账款_第三方支付请款
    
    		


    第三方支付:
    

    贷 其他货币资金_连连国际等-待结算_CNH
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    采购账户修改时限
    
    		


    XX 天
    
    		


    *在采购单 付款/退款操作之后(并且在结账操作之前), 多少天之后,不可修改
    
    		


    (20260707)
    

    这个设置目的是避免'结账'时间太靠后,导致采购单的容易被改动,导致数据汇总不一致.
    
    		


    要对明细支持改删,主要考虑即时的错误操作.便于使用.
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    采购供应商台账
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    操作
    
    		


    借方科目
    
    		


    贷方科目
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    发票入账
    
    		


    贷 预付账款-ERP在途发票
    


    
    		


    预付账款-ERP采购供应商
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    采购入库配置
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    操作
    
    		


    借方科目
    
    		


    贷方科目
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    采购付款时
    
    		


    借 在途库存_XX本地仓库
    
    		


    贷 预付账款-ERP在途发票
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    采购退款时
    
    		


    预付账款-ERP在途发票
    
    		


    在途库存_XX本地仓库
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    入库
    
    		


    借 库存商品_XX本地仓库
    
    		


    贷 在途库存_XX本地仓库
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    退货
    
    		


    在途库存_XX本地仓库
    
    		


    库存商品_XX本地仓库
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    海外仓发货配置
    
    		



    
    		


    操作
    
    		


    借方科目
    
    		


    贷方科目
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    发货处理_发货
    
    		


    在途库存_XX国FBA仓库
    
    		


    库存商品_XX本地仓库
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    FBA承运商台账
    
    		



    
    		


    操作
    
    		


    借方科目
    
    		


    贷方科目
    
    		



    
    		


    *默认ERP物流承运商的款项支付对应的只有一个科目(公账), 所以不需要额外单独类似采购账户等的设计
    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    请款
    
    		


    预付账款_ERP物流承运商
    
    		


    应付账款_ERP物流承运商
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    付款
    
    		


    应付账款_ERP物流承运商
    
    		


    银行存款_浦发银行（2384）
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		


    发票入账
    
    		


    销售费用_FBA承运商
    
    		


    应付账款_ERP物流承运商
    
    		



    
    		


    *发票入账直接转为费用.不转入库存
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    本地仓库台账
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    FBA仓库台账
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    

    

    

    

    账期采购账户的台账付款:即相当于 采购请款单/采购付款单/账期结算还款 的功能. 以上为暂时的以安普纳为基础的配置示例 其它科目基本相似, 银行存款-浦发银行（2384）,公户的科目需要按公司实际设置 将公户相关的设置成三个: 1. 公户现金,用于在台账付款时调用,以及现金台账生成. 实际它不在采购单里接入API使用 2. 公户请款即付,用于当前采购单需要立即使用公账支付,采购走飞书审批的.后续则不需要使用飞书审批, 出纳在这个采购账户的台账下, 进行逐项支付 3. 公户请款月结, 用于需要使用公账,在月底支付的.与 请款即付区分开来,便于管理. 一个采购订单+SKU,对应一个账簿,一个供应商, 一份收款信息, 一种采购账户 可对应 多笔支付明细,多笔库存明细,多笔发票明细 账期采购账户,退款时, 不论台账付款是否退,在采购付款,都同样操作.实际差额也在台账付款页面处理. "归属供应商款项" 和 "非供应商款项"的费用类型,用于给采购账户会产生手续费的情况. 同时也能在供应商台账,区分供应商的实际已付款,核对发票应开票金额 20260622补充: 关于退款 原先计划, 采购账户的费用类型,用户自定义"退款"作为其中一种费用类型,指定其相应的借贷科目, 但是考虑到前端输入,退款的类型是输入正数还是负数? 会直接影响台账里的数据 所以改为,采购账户都有内定的退款设定, 需要用户单独设置退款的设置. 更新发票入库操作配置 更新入库配置 如此,采购账户的设置就包括 账户类型 账户关联 费用类型 费用类型的款项归属 费用类型的借贷科目 台账付款时,可用的现金类"采购账户" 采购账户的退款设置:可用的费用类型以及借贷科目设置 关于数据库数据模型 采购单,业务表, 需要保留.不能因为有新的会计凭证表就不要采购单 业务表 采购模块生成的会计凭证, 需要用到的辅助核算,尽量辅助核算另行建表. 在此处配置的会计科目大部份需要 采购单(采购单+数量+SKU) + 供应商 辅助核算 或者 发票 辅助核算 操作日志与审计追踪需要设计 当前的流程下: 各主要环节的凭证基础示例 (不抵扣/退税环境,不用设计待认证进项,不用进项转出等) A:支付采购订单时: 借 预付账款-ERP采购供应商, 贷 银行存款-浦发银行（2384） 其他货币资金_连连国际等-跨境直采待结算_CNH 应付账款_1688先采后付 应付账款_公户请款即付 等 B:同时 借 在途库存_XX本地仓库, 贷 预付账款-ERP在途发票 C:收到发票时: 借 预付账款-ERP在途发票, 贷 预付账款-ERP采购供应商 D:收到库存入库时:  借 库存商品_XX本地仓库, 贷 在途库存_XX本地仓库 ------ 涉及退款,退货时 R1:已付款+未入发票+未入库 >> 全额退或者部分退,款 在采购单页面,退款 上述A+B反向即可 R2 已付款+已入票+未入库 >> 全额退或者部分退,款+票 正常A+B反向 供应商开具红字数电票 相应做 发票做账冲销, C反向 (或主动通过电子税局向供应商发起红字发票开具推送) R3 已付款+未入票+已入库 >> 全额退或者部分退,款+货 反向 A+B , D R4 已付款+已入票+已入库 >> 全额退或者部分退,款+票+货 反向 A+B ,C, D R5 已付款+已入票+已入库 >> 全额退或者部分退,款+票, 不退货 反向 A+B ,C, D根据实际情况做.暂时系统不处理 (这种处理,会导致相应的采购订单+SKU,台账里是在途是负数,有挂账) (处理方式: 应该使用其它会计科目,来另做凭证比如: 借：在途库存_XX 本地仓库 贷：其他收益 / 营业外收入 / 采购折让冲主营业务成本（三选一）) 强制要求: 款+票,只要已付已入,必须一并退 20260626 补充 FBA承运商台账 的操作对应凭证生成规则
    

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 采购 > 采购单(会计版)
    

    

      

    1. 

      基于当前的采购单,进行设计
      

      2. 

    2. 

      采购单获取的账簿里的数据(比如配置的采购账户), 按 采购单里的 SKU 对应账簿,进行匹配
      

      3. 

    3. 

      采购单收货,退货等操作基本与之前版本一致.
      

      4. 

    4. 

      采购付款页面
      

        

      1. 

        选择 采购账户
        

          

        1. 

          账簿关系,按SKU的账簿进行匹配
          

          2. 

        2. 

          需要在页面里显示, 该采购订单当前SKU的账簿. 如果是多个账簿, 支持手动切换
          

          3. 

        3. 

          1个订单+SKU , 只能选择一个账簿, 以及该账簿下一个采购账户(先按此SKU上一次的提交状态默认, 如无则按默认的采购账户)
          

          4. 

        4. 

          选择的如果是现金类采购账户, 会显示其当前的余额
          

          5. 

        

        2. 

      2. 

        选择 供应商的收款信息 (1个订单只能一个收款信息, 先按 此供应商上一次的提交状态默认, 如无则按默认的供应商的收款信息)
        

        3. 

      3. 

        费用明细,可有多条. 选择
        

          

        1. 

          费用类型 (与采购账户设置对应,默认第1个) + 金额
          

          2. 

        

        4. 

      4. 

        退款时:
        

          

        1. 

          在付款页面,相应的退款区域,
          

          2. 

        2. 

          新增退款明细
          

          3. 

        3. 

          选择已支付的付款明细, 匹配对应的采购账户的设置, 生成相应的凭证
          

          4. 

        4. 

          退款金额, 统一输入正数.
          

          5. 

        

        5. 

      5. 

        (20260707) 付款/退款,操作明细, 修改/删除时限,参考采购账户'修改时限'和'结账'时间.
        

        6. 

      

      5. 

    5. 

      采购单状态, 有以下四个维度显示
      

      

      


      


      订单状态
      
      		


      付款状态
      
      		


      库存状态
      
      		


      发票状态
      
      		

      
      


      


      有效
      
      		


      未付款
      
      		



      
      		


      未开票
      
      		

      

      


      撤销
      
      		


      付款中
      
      		



      
      		


      开票中
      
      		

      

      



      
      		


      部分付款(未完成)
      
      		


      部分收货(未完成)
      
      		


      部分开票
      
      		

      

      



      
      		


      超额付款(未完成)
      
      		


      超额收货(未完成)
      
      		


      超额开票
      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		


      付款完成
      
      		


      收货完成
      
      		


      开票完成
      
      		

      

      



      
      		


      部分付款(已完成)
      
      		


      部分收货(已完成)
      
      		



      
      		

      

      



      
      		


      超额付款(已完成)
      
      		


      超额收货(已完成)
      
      		



      
      		

      

      



      
      		


      退款中
      
      		


      退货中
      
      		


      冲销未入账
      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		


      发票异常
      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		


      付款完成(有退款)
      
      		


      收货完成(有退货)
      
      		


      开票完成(有冲销)
      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		


      "非供应商款项"的费用类型不计入;
      

      付款中,指的是使用账期采购账户支付,已到了台账中;
      

      付款完成, 包括使用现金类或台账支付完成的,金额一致.
      

      部分付款(已完成), 付款已完成但实付少;
      

      部分付款(已完成), 付款已完成但实付多;
      
      		


      收货中
      
      		


      "非供应商款项"的费用类型不计入
      

      发票异常:发票已冲销但未做账
      


      


      

      待根据API来进一步设计状态
      
      		

      
      

      

      

      6. 

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 其它旧的页面的相应调整
    

    

      

    1. 

      供应商管理:
      

        

      1. 

        增加支持维护供应商的收款账户, 包括公司名称,银行账号等. 用于在 采购付款 / 发票核对 等情况下调用
        

        2. 

      2. 

        收款账户可多个,可设置默认.
        

        3. 

      3. 

        收款账户的启用/停用状态管理（银行账户可能变更）,不删除(只停用, 可查询)
        

        4. 

      

      2. 

    2. 

      产品管理
      

        

      1. 

        增加产品对应的账簿 (也就是公司)
        

        2. 

      2. 

        可以初始化,按 店铺在售SKU等规则, 对所有SKU进行 SKU账簿初始化.
        

        3. 

      3. 

        允许 非完整SKU 对应 多个账簿, 设置默认
        

        4. 

      

      3. 

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > 采购账户台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP, 只有关联的采购账户可以跨ERP(并且只有主动起关联的ERP账号(包括其主子账号)能返回跨ERP数据)
      

      2. 

    2. 

      基于"采购单(会计版)", 采购付款的操作生成的数据和凭证, 每笔订单明细生成一张凭证, 以保证供应商应付+发票核算需求.
      

      3. 

    3. 

      筛选查询:
      

        

      1. 

        采购账户(ERP下跨账簿,多选) , 账簿(默认全部), 时间范围, 采购订单(或 1688订单,多行搜索,精确匹配)
        

        2. 

      2. 

        付款状态(多选)+库存状态(多选)+发票状态(多选)
        

        3. 

      

      

      


      


      账簿
      
      		


      采购账户
      
      		


      采购订单
      
      		


      SKU
      
      		


      请款日期
      
      		


      收款账号
      
      		


      付款状态
      
      		


      库存状态
      
      		


      发票状态
      
      		

      
      


      


      账簿
      

      (跨ERP时,显示对应的关联的ERP账号)
      
      		



      
      		


      采购订单 +
      

      同时显示, 1688订单(如果有)
      
      		



      
      		


      以在采购订单第一次开始付款的日期为准.
      

      不以采购订单生成日期.
      
      		


      供应商 +
      

      该订单的收款账号(收款人+账号)
      
      		


      除了状态信息,同时显示:
      

      订单金额,(订单的金额)
      

      请款金额,(采购单里付款明细,包括减去退款, 包括归属供应商和不归属供应商的金额)
      

      已付金额, (现金类采购账户的已付 + 台款付款里的已付, 包括归属供应商和不归属供应商的金额 )
      

      待付金额 , (请款 - 已付的差额)
      
      		


      除了状态信息,同时显示:
      

      库存价值和数量,(采购单的价值和数量 , 采购单里付款明细,包括减去退款类型的, 只包括归属供应商的金额)
      

      已入库金额和数量, (收货入库的金额, 按供应商应付/应入库数量计算单价)
      

      待入库金额和数量 , (库存价值 - 已入库金额的差额)
      
      		



      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		


      点击可以弹窗显示,该笔相应的明细:
      

      采购付款的明细,台账付款的明细, 以及对应的凭证字号 (时间,类型,金额等等)
      
      		


      点击可以弹窗显示,该笔相应的明细
      
      		



      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      


      汇总行
      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		


      汇总,四种金额的数值
      
      		


      不须汇总
      
      		


      不须汇总
      
      		

      
      

      

      

        

      1. 

        适用于存在大量数据的分页功能
        

        2. 

      2. 

        支持列表最下面, 显示查询的全部数据的汇总: 订单金额,已付金额,待付金额
        

        3. 

      

      4. 

    4. 

      支持, 单独勾选/多选/全选, 操作: 台账付款 + 支持导出EXCEL数据
      

        

      1. 

        勾选时, 前端动态显示,所勾选的数据的汇总金额, 三个金额
        

        2. 

      

      5. 

    5. 

      支持, 对于"现金"类的采购账户,做"入账登记"功能
      

        

      1. 

        登记一笔入账, 无采购订单,SKU,收款账号等等信息. 只有入账. 用于核算该采购账户的余额.
        

        2. 

      2. 

        不用涉及凭证等会计业务.
        

        3. 

      

      6. 

    6. 

      (20260707)支持, '结账'功能
      

        

      1. 

        结账后, 该日期以前的采购订单, 不可对原有的 付款退款等做操作(改删),只能新增操作,不能修改
        

        2. 

      

      7. 

    7. 

      支持 上述的表格页签 和 图表页签 和 采购账户统计 切换查询结果.
      

        

      1. 

        图表 页签, 显示日期X轴 + 四种付款状态的金额的数据 + 显示数据点的数值标签
        

        2. 

      2. 

        采购账户统计 页签
        

          

        1. 

          按账簿划分出不同区域(查询返回的账簿), 显示账簿下的采购账户卡片, 卡片内显示账簿下的这个采购账户的 四种金额
          

          2. 

        2. 

          对于现金类采购账户, 增加"余额"显示.
          

          3. 

        

        3. 

      

      8. 

    8. 

      采购账户台账付款,功能页面
      

        

      1. 

        只有"账期"类的采购账户,才能使用
        

        2. 

      2. 

        选择相应的采购订单,然后进行付款.
        

        3. 

      3. 

        台账付款的页面和逻辑也要支持退款 (费用类型是属于退款的, 相应的明细,相应的凭证科目等)
        

        4. 

      4. 

        操作流程:
        

          

        1. 

          在台账列表里勾选后,操作,跳转到采购账户台账付款页面, 自动带入,包括账簿,采购账户,付款订单列表,金额等,点击付款提交, 对应相关配置生成凭证.
          

            

          1. 

            输入: 下拉框,选择这些采购账户(账期类), 配置好的对应的支持的 现金类采购账户 进行实际支付,选择的都是现金类采购账户, 需要显示其当前的余额
            

            2. 

          2. 

            台账付款明细输入: 下拉框,根据配置的现金类采购账户, 选择与其对应的支付费用类型,带默认值,
            

            3. 

          3. 

            支持按照支付费用类型,增减台账支付明细.
            

            4. 

          4. 

            台账付款明细输入: 台账付款金额, 默认为带入的应付金额(订单金额-已付金额) ,支持更改
            

            5. 

          5. 

            账簿,采购账户,订单/SKU,供应商及其收款账户,不可更改
            

            6. 

          

          2. 

        2. 

          excel模版上传:
          

            

          1. 

            导出台账数据, 编辑整理后,上传生成"台账付款"数据
            

            2. 

          2. 

            在模板中指定每条记录的,台账付款采购账户(现金类) + 费用类型 + 台账付款金额
            

            3. 

          3. 

            支持Excel上传后的预览确认页面，展示即将执行的付款明细+校验信息，用户确认后再提交
            

            4. 

          

          3. 

        3. 

          校验:
          

            

          1. 

            一次台账付款,必须所有记录都同一个采购账户(可以是跨账簿的,关联的,同一个采购账户)
            

            2. 

          2. 

            台账付款金额("归属供应商款项"的费用类型),与对应的台账付款绑定的记录(采购订单+SKU) 的汇总的应付金额,不一致时, 需要提示处理方法.
            

              

            1. 

              按台账付款 : 应付金额 比例分摊, 还是取消本次付款操作
              

              2. 

            2. 

              关于分摊金额:
              

                

              1. 

                尾差处理规则：将差额摊到最后一条记录
                

                2. 

              2. 

                单条记录金额上限校验：分摊后单条金额不应超过原应付金额
                

                3. 

              3. 

                在提交后的预览, 提供分摊结果预览，让用户确认后再提交
                

                4. 

              

              3. 

            

            3. 

          

          4. 

        

        5. 

      

      9. 

    

    

    2. 









采购账户台账 主要解决: 对账(余额和明细), 账期付款的问题. 因为我们公司的采购账户, 跨境直采,公账,都不是专用于采购,所以没法对余额.只能对采购模块花掉的金额 先采后付,1688是有临时额度/基础额度不定期变动,而且先采后付本期待还款金额也是1688系统会根据交付时间有变动,也对不上余额,也对不上剩余额度,也对不上本期还款额 公户月结,这一类没有余额对的需要.但是可以对 应付,已付,待付. 还款有多种情况 1.一条台账记录同收款账号, 多笔付款 > 公账支付 2.同账簿同供应商同收款账号,多笔付款 > 公账支付,月结 3.跨账簿跨供应商不同收款账号,多笔付款 > 跨境直采 还 先采后付 (或者以前还有的法人支付宝还先采后付) 公账支付月结时 需要采购,确认采购账户按采购账户,导出一笔支付需要的对应采购账户台账明细,然后确认好明细和金额,交付给出纳支付(交接流程待明确,文件交接,飞书审批?) 跨境直采支付先采后付时 这是采购直接操作跨境直采付款. 需要下载单笔跨境直采对应的支付明细,与1688订单明细,与台账明细, 分析处理 该笔还款对应的台账明细, 使用EXCEL模板上传功能, 做台账支付的操作. 含货款和手续费明细. 这样才能精确匹配每笔应付(请款)记录对应的已付款和手续费. 只能通过上传来处理. 无法通过全流程在前端界面处理.如果要前端界面也支持每条记录分别指定现金类采购账户(账户+费用类型+金额),结构会很复杂 20260622补充 适配退款在采购账户中的单独设置, 将"请款金额"明确减去退款的类型 将付款状态里的四种金额, 明确定义 台账付款也要相应支持退款的操作 新增图表和卡片显示查询结果 更新入库操作 更新库存状态 20260625 考虑到当前采购实际流程, 尤其是对于跨境直采,多个采购和出纳共用同一个资金池,需要在数据上控制资金分配和使用,需要给'跨境直采'一个限额, 所以需要设计给'现金'类的采购账户一个余额核算的功能,包括入账登记+余额








    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > 采购供应商台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP
      

      2. 

    2. 

      基于"采购单(会计版)", 采购付款的操作生成的数据和凭证.
      

      3. 

    3. 

      筛选查询:
      

        

      1. 

        供应商(本账簿内,多选) , 账簿(默认全部), 时间范围, 采购订单(或 1688订单,多行搜索,精确匹配)
        

        2. 

      2. 

        付款状态(多选)+库存状态(多选)+发票状态(多选)
        

        3. 

      

      4. 

    

    

    


    


    账簿
    
    		


    供应商
    
    		


    采购订单
    
    		


    SKU
    
    		


    请款日期
    
    		


    收款账号
    
    		


    付款状态
    
    		


    库存状态
    
    		


    发票状态
    
    		

    
    


    



    
    		



    
    		


    采购订单 +
    

    同时显示, 1688订单(如果有)
    
    		



    
    		


    以在采购订单第一次开始付款的日期为准.
    

    不以采购订单生成日期.
    
    		


    该订单的收款账号(收款人+账号)
    
    		


    除了状态信息,同时显:
    

    订单金额,(订单的金额)
    

    供应商应付额,(采购单里付款明细,包括减去退款类型的, 只包括归属供应商的金额)
    

    已付金额, (现金类采购账户的已付 + 台款付款里的已付, 只包括归属供应的金额 )
    

    待付金额 , (供应商应付额 - 已付的差额)
    
    		


    除了状态信息,同时显示:
    

    库存价值和数量,(采购单的价值和数量 , 采购单里付款明细,包括减去退款类型的, 只包括归属供应商的金额)
    

    已入库金额和数量, (收货入库的金额, 按供应商应付/应入库数量计算单价)
    

    待入库金额和数量 , (库存价值 - 已入库金额的差额)
    
    		


    除了状态信息,同时显示(不是"开票完成"的情况下):
    

    应开票金额,
    

    已开票金额,
    

    待开票金额
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    点击可以弹窗显示,该笔相应的明细:
    

    采购付款的明细,台账付款的明细, 以及对应的凭证字号
    
    		


    点击可以弹窗显示,该笔相应的明细
    
    		


    点击可以弹窗显示,该笔相应的发票明细:
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    汇总
    
    		


    汇总
    
    		


    汇总
    
    		

    
    

    

    

      

    1. 

      适用于存在大量数据的分页功能
      

      2. 

    2. 

      支持导出EXCEL数据
      

      3. 

    3. 

      支持列表最下面, 显示查询的全部数据的汇总: 应开票金额,已开票金额,待开票金额
      

      4. 

    4. 

      支持, 单独勾选/多选/全选, 操作: 供应商台账发票入账+导出供应商发票数据
      

        

      1. 

        勾选时, 前端动态显示,所勾选的数据的汇总金额, 三个开票金额
        

        2. 

      

      5. 

    5. 

      支持 上述的表格页签 和 供应商统计 切换查询结果.
      

        

      1. 

        供应商统计 页签
        

          

        1. 

          表格显示, 按账簿汇总统计,关键的供应商的库存和发票金额, (汇总,无采购订单明细)
          

          2. 

        2. 

          表头: 账簿 供应商 库存的三个金额和数量, 以及发票的三个金额
          

          3. 

        

        2. 

      

      6. 

    6. 

      供应商台账发票入账,功能页面
      

        

      1. 

        选择相应的采购订单,然后进行付款.
        

        2. 

      2. 

        操作流程:
        

          

        1. 

          在台账列表里勾选后,操作,跳转到台账发票入账页面, 自动带入,包括账簿,供应商,采购订单等,点击发票入账提交, 对应采购供应商台账发票指定的会计科目 (预付账款-ERP采购供应商)相关配置生成凭证.
          

            

          1. 

            输入: 下拉框,多选, 选择该账簿下所有的可用,未入账的发票,
            

              

            1. 

              模糊搜索, 发票号码 和 发票开票人
              

              2. 

            

            2. 

          2. 

            显示已选择的发票的信息列表和发票金额汇总
            

            3. 

          3. 

            发票金额,不可填写.使用数据库的数据
            

            4. 

          4. 

            账簿,采购账户,订单/SKU,供应商及其收款账户,不可更改
            

            5. 

          5. 

            用户核对: 选择的发票 <> 选择的供应商台账明细, 提交做发票入账
            

            6. 

          

          2. 

        2. 

          excel模版上传:
          

            

          1. 

            导出台账数据, 编辑整理后,上传生成"台账付款"数据
            

            2. 

          2. 

            在模板中指定每条记录的,数电发票号码 + 发票入账金额
            

            3. 

          3. 

            校验:
            

              

            1. 

              一次台账发票入账,
              

                

              1. 

                其对应的台账明细, 必须所有记录都同一个供应商(不可以是跨账簿的)
                

                2. 

              2. 

                所有发票对应的账簿必须统一是一个
                

                3. 

              3. 

                填写的发票金额 = 发票上的金额 = 对应的台账明细的待开票金额. (EXCEL模版提交的需要汇总每条记录的发票入账金额)
                

                4. 

              

              2. 

            2. 

              对应多条台账明细时, 提示用户,需要将发票金额分摊到台账明细中. 直接按每条台账明细的待开票金额进行分摊.
              

              3. 

            

            4. 

          

          3. 

        

        

        采购供应商台账 主要用于管理采购过程中,供应商的发票,查询未开,入账,订单相应的发票情况.等等 先按账簿+供应商, 或供应商,导出其未开发票, 数据处理, 分出,相应的收款账号-账簿-待开票金额, 发给供应商确认,让其开票 收到供应商发票后,做发票入账, 使用之前下载的数据,处理后,上传,关联采购订单做发票入账. 少数情况,可能是单订单-单张发票的入账 使用发票API数据获取账簿公司下所有的发票, 来保证账簿-发票 对应关系 根据情况后续可以:增加开票提醒/催开票功能 前端按供应商生成未开票明细 > 对接飞书/企业微信 > 供应商+对应群 > 发送消息. 20260622 补充 更新四种金额的定义 更新库存状态 提供按供应商汇总小计统计 20260626补充 增加 '请款日期', 在表格中
        

        

        3. 

      

      7. 

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > FBA承运商台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP
      

      2. 

    2. 

      基于"货件处理", 发货处理_发货 的操作生成的数据.
      

      3. 

    3. 

      筛选查询:
      

        

      1. 

        承运商(本ERP内,多选) , 账簿(默认全部), 时间范围,
        

        2. 

      2. 

        付款状态(多选)+库存状态(多选)+发票状态(多选)
        

        3. 

      

      

      


      


      账簿
      
      		


      承运商
      
      		


      FBA ID
      
      		


      站点
      
      		


      发货日期
      
      		


      收款账号
      
      		


      付款状态
      
      		


      货件状态
      
      		


      发票状态
      
      		

      
      


      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		


      以在发货处理点击发货的日期为准.
      

      不以采货件的生成日期.
      
      		


      该订单的收款账号(收款人+账号)
      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		

      

      


      汇总行
      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		



      
      		


      汇总
      
      		


      汇总
      
      		


      汇总
      
      		

      
      

      

      

      4. 

    4. 

      操作
      

        

      1. 

        支持导出EXCEL数据
        

        2. 

      2. 

        请款
        

        3. 

      3. 

        (20260707)支持, '结账'功能
        

          

        1. 

          结账后, 该日期以前的发货订单, 不可对原有的 运费等做操作(改删),只能新增操作,不能修改
          

          2. 

        

        4. 

      

      

      20260626 FBA承运商台账 主要用于管理在FBA货件发货后, 对物流承运商的货件,对账,付款,凭证, 发票等操作 对账:暂拟流程 从发货处理模块发货后,不产生凭证; 在台账处,确认哪些货件可以付款,请款操作,产生凭证(付款,在途等) 需要支持单个货件,多条明细,付款,退款,加付关税后续等的情况.
      

      

      5. 

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > 发票台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP
      

      2. 

    2. 

      台账API配置 + 同步任务详情(同步时间,失败,状态,条数等)
      

        

      1. 

        同步的是按账簿其下的所有发票, 进和销项等
        

        2. 

      

      3. 

    3. 

      页面包括: 进项发票台账 + 全部发票查询
      

      4. 

    4. 

      进项发票台账: 筛选查询:
      

        

      1. 

        进项发票是指发票中的"购买方"与本账簿相同, 就归属于该账簿下的进项发票数据.
        

        2. 

      2. 

        账簿(默认全部), 销方名称(模糊搜索查询,下拉结果选择) , 时间范围,
        

        3. 

      3. 

        入账状态(多选)+发票状态(多选)
        

        4. 

      

      5. 

    

    

    


    


    账簿
    
    		


    发票号码
    
    		


    开票日期
    
    		


    销方名称
    
    		


    价税合计总额
    
    		


    入账状态
    
    		


    发票状态
    
    		

    
    


    



    
    		


    数电发票号码(非数电发票时, 显示传统发票的代码+号码) , + 发票票种标识 (自行设计, 数电普票/专票等标识)
    
    		



    
    		


    开票人公司+税号
    
    		


    价税合计总额 +
    

    不含税总金额 +
    

    总税额
    
    		


    未入账
    

    已入账
    

    进项转出
    
    		


    正常 / 作废 / 红冲(全额)/红冲(部分) / 失控 / 异常
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    点击可以弹窗显示,已入账发票,相应入账的凭证明细:
    

    字号,凭证日期,等
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    进项转出:预置.以后才需要.
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    汇总三个金额
    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    


    

      

    1. 

      进项发票台账 : 支持 上述的表格页签 和 图表页签 和 发票统计 切换查询结果.
      

        

      1. 

        图表页签, 显示日期X轴 + 三种金额的数据 + 显示数据点的数值标签
        

        2. 

      2. 

        发票统计 页签
        

          

        1. 

          表格显示, 按账簿汇计统计,关键的发票信息
          

          2. 

        2. 

          表头: 账簿 发票数量 发票三个金额 等
          

          3. 

        

        3. 

      

      2. 

    2. 

      进项发票台账 : 操作
      

        

      1. 

        勾选发票 > 手工录入凭证(发票入账), 等等
        

        2. 

      2. 

        手工发票 入账+冲销
        

        3. 

      3. 

        自动匹配未入账发票 (后续,暂时不用)
        

        4. 

      

      3. 

    3. 

      全部发票查询: 
      

        

      1. 

        按拉取的发票数据, 查询全部发票
        

        2. 

      2. 

        支持将税务分类编码,对应查询前三层(前5位)的税务分类, 存储该税务分类数据(税务分类编码对应的税务分类, 映射关系, 可以做前端页面增改删+导入导出维护)
        

        3. 

      3. 

        筛选: 账簿+数电发票号码+销售方+开票时间范围+税收分类+发票票种+发票状态+正数发票+风险等级 (实际根据发票数据既有的重要字段设计)
        

        4. 

      4. 

        表格展示 + 图表展示
        

          

        1. 

          按查询结果, 分为进项+销项在各个税务分类, 的饼图, 比例+金额.及点击弹窗明细
          

          2. 

        2. 

          价税合计金额的汇总
          

          3. 

        

        5. 

      

      4. 

    

    

    

    

    进项发票台账 发票一一对应, 状态, 凭证入账查询等问题 20260622 新增图表和发票统计显示查询结果 鉴于近期商务局的信息,行业后续可能支持成本分摊,A的发票a1可能可以用于B里核算成本.即a1可以入账到B,以后可能需要相应调整这种逻辑. 20260625 按当前税局导出的发票进一步设计, 进项和销项管理. 需要后续进一步设计关于统计分析的.
    

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > 本地仓库台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP
      

      2. 

    2. 

      分为 汇总账 + 明细账
      

      3. 

    3. 

      汇总账:
      

        

      1. 

        筛选查询:
        

          

        1. 

          账簿(多选), SKU(模糊匹配), 本地仓库(全部,多选),期间(按月汇总),
          

          2. 

        

        2. 

      2. 

        类似财务报表资产负债表一样, 提供勾稽校验的标识(校验期末库存与相应的会计科目余额, 可以点击标识 > 设置对应的会计科目, 对应其余额校验)
        

        3. 

      

      4. 

    

    

    


    


    期间
    
    		


    账簿
    
    		


    SKU
    
    		


    库位
    
    		


    本期最新单位存货成本
    
    		


    期初库存
    
    		


    期间变动
    
    		


    期末库存
    


    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    


    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    金额+数量
    
    		



    
    		


    金额+数量
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    点击可查看本期的 日期/单位存货成本 变动图
    
    		



    
    		


    点击可查看明细
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    

      

    1. 

      明细账:
      

        

      1. 

        筛选查询: 账簿(多选), SKU(模糊匹配), 本地仓库(多选),操作时间(范围),库存操作(多选, 操作类型), 单据(输入,精确查询)
        

        2. 

      2. 


        

        3. 

      

      2. 

    

    

    


    


    账簿
    
    		


    SKU
    
    		


    库位
    
    		


    操作时间
    
    		


    库存操作
    
    		


    操作数量
    
    		


    单据
    
    		


    库存价值变动
    
    		


    单位存货成本
    
    		

    
    


    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    该操作对应使用的存货成本
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    以相应的 正,负数显示.
    
    		



    
    		


    以相应的 正,负数显示.
    
    		


    涉及采购/盘盈/暂估(其他)入库, 等会影响存货成本的操作时,
    

    点击弹窗, 显示, 操作前, 操作后的 单位存货成本
    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    点击列出相应的凭证明细列表
    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    汇总需要对应库存操作类型, 加,减计算
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    

      

    1. 


      

      2. 

    2. 

      操作
      

        

      1. 

        盘点
        

          

        1. 

          盘点会相应生成凭证.需要按进销存配置
          

          2. 

        

        2. 

      

      3. 

    

    

    

    

    20260623 (初稿, 需要进一步优化补充) 本地仓库台账 主要用于本地仓库, 明细,SKU数量和采购加权平均单价,移动加权平均, 盘点.等等 勾稽校验
    

    

    

    2. 



    

  1. 

    前端页面: 账簿 > 台账 > FBA仓库台账
    

    

      

    1. 

      支持跨账簿, 不跨ERP
      

      2. 

    2. 

      分为 汇总账 + 明细账
      

      3. 

    3. 

      汇总账:
      

        

      1. 

        筛选查询:
        

          

        1. 

          账簿(与亚马逊店铺一一对应), SKU(模糊匹配), 仓库站点(全部,多选),期间(按月范围),
          

          2. 

        

        2. 

      

      4. 

    

    

    


    


    期间
    
    		


    账簿
    
    		


    SKU
    
    		


    仓库站点
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    


    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    完全按Summary view的FBA报表 来设计
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Disposition
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Starting Warehouse Balance
    
    		



    
    		

    

    



    


    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    In Transit Between Warehouses
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Receipts
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Customer Shipments
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Customer Returns
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Vendor Returns
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Warehouse Transfer In/Out
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Found
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Lost
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Damaged
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Disposed
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Other Events
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Ending Warehouse Balance
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Unknown Events
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Location
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Store
    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    

      

    1. 

      明细账:
      

        

      1. 

        筛选查询: 账簿(多选), SKU(模糊匹配), 本地仓库(多选),操作时间(范围),库存操作(多选, 操作类型), 单据(输入,精确查询)
        

        2. 

      2. 


        

        3. 

      

      2. 

    

    

    


    


    操作时间
    
    		


    账簿
    
    		


    SKU
    
    		


    仓库站点
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    


    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    按Detailed view的FBA报表 来设计
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Event Type
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Reference ID
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Quantity
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Fulfillment Center
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Disposition
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Reason
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Country
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Reconciled Quantity
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Unreconciled Quantity
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Date and Time
    
    		



    
    		



    
    		

    

    



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		


    Store
    
    		



    
    		



    
    		

    

    


    汇总行
    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		



    
    		

    
    

    

    

      

    1. 


      

      2. 

    2. 

      操作
      

      3. 

    3. 


      

      4. 

    

    

    

    

    20260623 FBA仓库台账 主要用基于亚马逊的库存台账报表生成, 相应汇总核算 盘点,入库,出库等等 勾稽校验
    

    

    

    2. 








税务审查便利性功能




    

  1. 

    款项代收及划转服务
    

      

    1. 

      台账
      

      2. 

    2. 

      外方账单 + 连连月单
      

      3. 

    

    2. 

  2. 

    无票成本和有票成本
    

      

    1. 

      利润表外加 成本统计
      

      2. 

    2. 

      统计无票成本 + 有票成本 , 明细.
      

      3. 

    

    3. 

  3. 

    发票台账
    

      

    1. 

      支持 部分入账. 每张发票入到不同账簿
      

      2. 

    

    4. 

  4. 

    关务
    

      

    1. 

      出口台账
      

        

      1. 

        账簿 下 报关单 角度 和 FBA货件角度
        

        2. 

      2. 

        FBA货件/海外仓货件 <> 报关单 (报关单拆分对应,金额,项目,数量)
        

        3. 

      

      2. 

    2. 


      

      3. 

    

    5. 





海关申报










    

  1. 

    跨境电商报关模式
    

      

    1. 

      传统报关单模式: H2018,单一窗口标准版,货物申报,出口整合申报
      

        

      1. 

        订单 + 运单 + 报关单
        

        2. 

      

      2. 

    2. 

      清单模式: 跨境电商出口统一版, 单一窗口/客户端等,跨境电商,订单/清单
      

        

      1. 

        订单 + 运单 + 清单
        

        2. 

      

      3. 

    

    2. 

  2. 

    ERP
    

      

    1. 

      单票, 出口报关申报 , 国外进口清关
      

      2. 

    2. 

      HSCODE , api数据接口.
      

        

      1. 

        查询 , 返回提醒如何填写
        

        2. 

      2. 

        告警 , hscode有进出口管控
        

        3. 

      3. 


          

        1. 


          2. 

        

        4. 

      4. 


        5. 

      

      3. 

    

    3. 








20260707




    

  1. 

    拼单出口
    

      

    1. 

      同一目的国, 跨账簿/跨店铺, 多选FBA ID, 选定一个出口公司, 推9810订单
      

      2. 

    2. 

      报关单台账, 支持, 将拼单的一张报关单, 里的明细/金额, 对应不同的店铺公司
      

      3. 

    3. 

      支持代理出口协议 数据
      

        

      1. 

        支持所得税,自营/代理出口等申报数据
        

        2. 

      

      4. 

    4. 

      考虑: 使用一家,或者轮换多家, 当天同目的地拼成一张报关单出口
      

        

      1. 

        后续 代理出口协议/申报数据等做溯源
        

        2. 

      

      5. 

    

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